申万盛利配置
(
310318
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-17 净值
- 0.9635
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 李源海 管理人：申万巴黎基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.16% 回报率：周( 0.77% ) 月( 0.86% ) 季( -0.60% ) 年( -14.61% )
- 累计净值：1.6995 排名：周( 285 )，月( 333 )，季度( 74 )，一年( 33 )，今年( 33 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
申万盛利配置收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥-8538019.79 | ￥-8538019.79 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥40893438.40 | ￥40893438.40 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥33897400.25 | ￥33897400.25 |
| 2006年报 | ￥39726614.62 | ￥3714526.13 | -- | ￥680966.68 | ￥44122107.43 |
| 2006中报 | ￥27185585.51 | ￥2727562.24 | -- | ￥2944861.62 | ￥32858009.37 |
| 2005年报 | ￥-14983215.36 | ￥12579992.94 | -- | ￥1993958.74 | ￥-409263.68 |
| 2005中报 | ￥-10928518.88 | ￥7415742.12 | -- | ￥2174026.70 | ￥-1338750.06 |
