申万盛利配置
(
310318
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 0.9512
- 日排名:( 76 )
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- 基金经理： 李源海 管理人：申万巴黎基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.01% 回报率：周( -0.47% ) 月( -0.52% ) 季( -2.80% ) 年( -17.43% )
- 累计净值：1.6872 排名：周( 70 )，月( 66 )，季度( 67 )，一年( 33 )，今年( 33 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
申万盛利配置收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥-10928518.88 |
| 股票差价收入 | ￥-14754579.18 |
| 债券差价收入 | ￥3826060.30 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥7415742.12 |
| 股息收入 | ￥1641757.72 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥5773984.40 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥2174026.70 |
| 存款利息收入 | ￥1220477.93 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥589435.00 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | ￥364113.77 |
| 基金收入 | ￥-1338750.06 |
| 基金管理人报酬 | ￥3923842.09 |
| 基金托管费 | ￥817467.07 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥242478.36 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥32260.50 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥193567.28 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥-6657858.92 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ￥5147986.70 |
| 期末未分配收益 | ￥-11673210.98 |
