申万盛利配置
(
310318
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-12-02 净值
- 0.9632
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 李源海 管理人：申万巴黎基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.18% 回报率：周( 0.61% ) 月( 1.21% ) 季( 0.04% ) 年( -12.89% )
- 累计净值：1.6992 排名：周( 310 )，月( 314 )，季度( 77 )，一年( 34 )，今年( 34 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
申万盛利配置资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥18788173.84 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥598780.49 |
| 应收证券清算款 | ￥785461.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收帐款 | -- |
