申万盛利配置
(
310318
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-07 净值
- 0.9537
- 日排名:( 315 )
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- 基金经理： 李源海 管理人：申万巴黎基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.06% 回报率：周( 0.21% ) 月( -0.21% ) 季( -1.98% ) 年( -17.38% )
- 累计净值：1.6897 排名：周( 155 )，月( 71 )，季度( 66 )，一年( 33 )，今年( 33 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
申万盛利配置债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 729.04 | 80.2 |
| 2 | 国家债券 | 20.01 | 2.2 |
| 3 | 企业债券 | 4.4265870000000005 | 0.49 |
