申万盛利配置
(
310318
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-11 净值
- 0.9563
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 李源海 张晓军 管理人：申万巴黎基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.02% 回报率：周( 0.48% ) 月( -0.04% ) 季( -1.18% ) 年( -15.96% )
- 累计净值：1.6923 排名：周( 336 )，月( 75 )，季度( 68 )，一年( 33 )，今年( 33 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
申万盛利配置主要财务指标
| 名称 | 数值 |
| 单位基金净收益 | -- |
| 期末单位基金资产净值 | ￥0.96 |
| 新股配售贡献单位净值 | -- |
| 基金资产净值收益率 | -- |
| 基金可分配收益率 | -- |
| 基金净值增长率 | -- |
| 本期净值增长率 | -- |
| 累计净值增长率 | -- |
| 加权平均单位基金本期净收益 | -- |
| 基金加权平均净值收益率 | -- |
| 基金本期净收益 | ￥-2477128.01 |
| 期末可供分配基金收益 | -- |
| 期末可供分配基金份额收益 | -- |
| 期末基金资产净值 | ￥90897314.72 |
| 本期基金份额收益率 | -- |
| 基金份额累计收益率 | -- |
