申万新动力
(
310328
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
申万巴黎新动力股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-16 净值
- 0.5711
- 日排名:( 328 )
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- 基金经理： 梅文斌 常永涛 管理人：申万巴黎基金管理有限公司 托管人：中国工商银行股份有限公司
- 日增长率： -6.33% 回报率：周( -8.49% ) 月( -18.45% ) 季( -28.59% ) 年( -58.74% )
- 累计净值：2.2537 排名：周( 323 )，月( 304 )，季度( 283 )，一年( 248 )，今年( 235 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
新 动 力：关于旗下基金对于长期停牌股票变更估值方法的提示性公告
基金代码：310308 基金简称：盛利精选
申万巴黎基金管理有限公司关于旗下基金对于长期停牌股票变更估值方法的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称"指导意见"）以及申万巴黎基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下基金《基金合同》的有关规定，经与各基金托管银行协商一致，本公司决定自2008年9月16日起，对目前旗下基金持有的长期停牌股票由最近交易市价法调整为指数收益法确定公允价值。
本次调整涉及基金包括：盛利精选混合型证券投资基金（基金代码：310308）、盛利强化配置混合型证券投资基金（基金代码：310318）、申万巴黎新动力股票型证券投资基金（基金代码：310328）和申万巴黎新经济混合型证券投资基金（基金代码：310358）。
采用新估值方法估值后，上述基金净值将会受到不同程度影响。敬请广大投资者注意投资风险。
申万巴黎基金管理有限公司
2008年9月16日
申万巴黎基金管理有限公司关于旗下基金对于长期停牌股票变更估值方法的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称"指导意见"）以及申万巴黎基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下基金《基金合同》的有关规定，经与各基金托管银行协商一致，本公司决定自2008年9月16日起，对目前旗下基金持有的长期停牌股票由最近交易市价法调整为指数收益法确定公允价值。
本次调整涉及基金包括：盛利精选混合型证券投资基金（基金代码：310308）、盛利强化配置混合型证券投资基金（基金代码：310318）、申万巴黎新动力股票型证券投资基金（基金代码：310328）和申万巴黎新经济混合型证券投资基金（基金代码：310358）。
采用新估值方法估值后，上述基金净值将会受到不同程度影响。敬请广大投资者注意投资风险。
申万巴黎基金管理有限公司
2008年9月16日
