申万新动力
(
310328
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
申万巴黎新动力股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.4792
- 日排名:( 293 )
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- 基金经理： 梅文斌 常永涛 管理人：申万巴黎基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -2.00% 回报率：周( -8.50% ) 月( -22.75% ) 季( -38.88% ) 年( -65.03% )
- 累计净值：2.0869 排名：周( 327 )，月( 309 )，季度( 294 )，一年( 249 )，今年( 247 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
申万新动力收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥78072729.91 |
| 股票差价收入 | ￥75673492.01 |
| 债券差价收入 | -- |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥2362528.91 |
| 股息收入 | ￥1701619.91 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥929798.67 |
| 存款利息收入 | ￥524728.63 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥660909.00 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥81889786.12 |
| 基金管理人报酬 | ￥3072032.06 |
| 基金托管费 | ￥512005.36 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥260835.88 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥39113.71 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥201151.23 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥60477454.20 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ￥10578215.66 |
| 期末未分配收益 | ￥66622597.82 |
