申万新动力
(310328)
申购:开放
赎回:开放
全称:申万巴黎新动力股票型证券投资基金 类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-08-22 净值
- 0.6875
- 日排名:( 205 )
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- 基金经理： 梅文斌 常永涛 管理人:申万巴黎基金管理有限公司 托管人:中国工商银行股份有限公司
- 日增长率： -1.35% 回报率：周( -1.83% ) 月( -12.01% ) 季( -28.03% ) 年( -47.40% )
- 累计净值： 2.4651 排名：周( 214 )，月( 219 )，季度( 239 )，一年( 243 )，今年( 222 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
申万新动力资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 5.08100359878E9 | 80.27 |
| 2 | 银行存款及清算 | 1.24310900893E9 | 19.64 |
| 3 | 其他投资 | 5566394.4 | 0.09 |
