申万新动力
(
310328
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
申万巴黎新动力股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-27 净值
- 0.5197
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 梅文斌 常永涛 管理人：申万巴黎基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 1.27% 回报率：周( -2.35% ) 月( 7.89% ) 季( -22.12% ) 年( -54.68% )
- 累计净值：2.1604 排名：周( 305 )，月( 168 )，季度( 328 )，一年( 244 )，今年( 249 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
申万新动力债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 宝山钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券 | 166.638021 | 0.46 |
