申万新动力
(
310328
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
申万巴黎新动力股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-31 净值
- 0.4804
- 日排名:( 300 )
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- 基金经理： 梅文斌 常永涛 管理人：申万巴黎基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.46% 回报率：周( -5.99% ) 月( -22.55% ) 季( -37.15% ) 年( -65.93% )
- 累计净值：2.0891 排名：周( 327 )，月( 311 )，季度( 295 )，一年( 250 )，今年( 244 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
申万新动力债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 2886.0 | 7.96 |
| 2 | 企业债券 | 231.59677420000003 | 0.64 |
| 3 | 可转换债券 | 58.7701908 | 0.16 |
