申万巴黎收益宝货币市场基金
                       2007年年度报告
   
   
   基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司
   基金托管人：中国工商银行股份有限公司
   
   
   2008年3月29日
   
   
   
   重要提示
   
   本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
   本基金托管人—中国工商银行股份有限公司，根据本基金基金合同规定，于2008年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
   
   
   目    录
   
   
   一. 基金简介...........................................................4
   二. 主要财务指标和基金净值表现.........................................6
   （一） 主要财务指标................................................6
   （二） 基金净值表现................................................6
   （三） 基金合同生效以来的基金收益分配情况..........................8
   三. 管理人报告.........................................................9
   四. 托管人报告........................................................12
   五. 审计报告..........................................................13
   六. 财务会计报告......................................................14
   （一） 年度基金财务报表...........................................14
   （二） 财务报表附注...............................................18
   七. 投资组合报告......................................................30
   （一） 期末基金资产组合...........................................30
   （二） 本期债券回购融资情况.......................................30
   （三） 基金投资组合平均剩余期限...................................30
   （四） 期末债券投资组合：.........................................31
   （五） “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离.......32
   （六） 投资组合报告附注...........................................32
   八. 基金份额持有人情况................................................33
   九. 开放式基金份额变动................................................33
   十. 重大事件揭示......................................................34
   十一. 备查文件目录....................................................38
   
   一.  基金简介
   （一） 基金名称：申万巴黎收益宝货币市场基金
   基金简称：收益宝
   交易代码：310338
   深交所行情代码：163104
   基金运作方式：契约型开放式货币市场基金
   基金合同生效日：2006年7月7日
   期末基金份额总额：332,098,877.71份
   （二） 基金投资目标：在力保基金资产安全和高流动性的基础上，追求稳定的高于业绩基准的回报。
   基金投资策略：本基金基于市场价值分析，平衡投资组合的流动性和收益性，以价值研究为导向，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
   业绩比较基准：同期银行半年期定期存款利率（税后）
   风险收益特征：低风险、高流动性和持续稳定收益。
   （三） 基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司
   注册地址：上海市淮海中路300号香港新世界大厦40层
   办公地址：上海市淮海中路300号香港新世界大厦40层
   邮政编码：200021
   法定代表人：姜国芳
   信息披露负责人：来肖贤
   联系电话：021-63353535
   传真：021-63353858
   电子邮箱：service@swbnpp.com
   （四） 基金托管人：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）
   注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
   办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
   邮政编码：100032
   法定代表人：姜建清
   信息披露负责人：蒋松云
   联系电话：（010）66106912
   传真：（010）66106904
   电子邮箱：custody@icbc.com.cn
   （五） 基金选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《证券时报》
   管理人互联网网址：http://www.swbnpp.com
   本报告置备地点：申万巴黎基金管理有限公司
   中国工商银行
   （六） 注册登记人：申万巴黎基金管理有限公司
   办公地址：上海市淮海中路300号香港新世界大厦40层
   会计师事务所：徳勤华永会计师事务所有限公司
   办公地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼
   
   二. 主要财务指标和基金净值表现
   （一） 主要财务指标
   


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 主要财务指标                  2007年                            2006年7月7日-2006年12月31日                          
 本期利润                      12,740,792.62                 5,496,051.85                                            
 期末基金资产净值          332,098,877.71                462,156,777.70                                              
 期末基金份额净值          1.0000                        1.0000                                                      
 本期基金净值利润率        2.7128%                       0.9348%                                                      
 累计基金净值利润率        3.6730%                       0.9348%                                                      
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   注1：上述2006年7月7日-2006年12月31日各项指标按实际存续期计算，未按完整自然年度进行折算；
   2：本基金收益分配方式是“按日分配收益，按月结转份额，当日分配的收益参与下一日收益分配”；
   3：自2007年7月1日基金实施新会计准则后，会计报表的列报、主要财务指标的名称都按新准则的要求进行了相应的调整。
   
   （二） 基金净值表现
   
   1、本基金历史各时间段基金净值利润率与同期业绩比较基准收益率的比较


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 阶段         基金净值利润率  基金净值利润率标准  业绩比较基准收益   业绩比较基准收益率   ①-③          ②-④        
              ①              差②                率③               标准差④                                        
 最近三个月   0.6597%         0.0035%             0.8292%            0.0003%              -0.1695%       0.0032%      
 最近六个月   1.5537%         0.0067%             1.4931%            0.0013%              0.0606%        0.0054%      
 最近一年     2.7128%         0.0051%             2.4441%            0.0017%              0.2687%        0.0034%      
 自基金合同   3.6730%         0.0043%             3.3259%            0.0016%              0.3471%        0.0027%      
 生效起至今                                                                                                          
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   2、自基金合同生效以来基金累计净值利润率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比
     
   
   3、自基金合同生效以来基金净值利润率与业绩比较基准收益率的对比
     
   注4：上述图表中2006年数据按基金实际存续期计算，未按完整自然年度进行折算；
   5：本基金业绩比较基准采用半年期定期存款利率，自2007年3月18日起由2.25%（税前）调整为2.43%（税前）, 自2007年5月19日起由2.43%（税前）调整为2.61%（税前），自2007年7月21日起由2.61%（税前）调整为2.88%（税前），自2007年8月22日起由2.88%（税前）调整为3.15%（税前），自2007年9月15日起由3.15%（税前）调整为3.42%（税前），自2007年12月21日起由3.42%（税前）调整为3.78%（税前）。利息税率自2007年8月15日起由20%调整为5%。上述业绩比较基准收益率及其标准差的计算已相应调整。
   
   （三） 基金合同生效以来的基金收益分配情况
   
   


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 年度                      每万份基金份额分红数                                                    备注              
 2006年                    93.0456元                                                                                  
 2007年                    267.6775元                                                                                
 合计                      360.7231元                                                                                
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   三. 管理人报告
   （一） 基金经理及基金管理经验
   2007年1月1日至2007年7月26日：李源海先生。自1999年起从事金融工作，在中国银行深圳市分行从事外汇业务、并任产品开发小组组长、分行风险管理委员会秘书；2001年4月起从事证券行业，历任湘财证券有限责任公司投资银行部项目经理、证券投资部投资经理；2002年4月起担任万家（原天同）基金管理有限公司研究发展部高级经理、基金管理部基金经理；2005年9月加盟本公司，2006年2月起担任盛利强化配置基金的基金经理。拥有6年以上金融从业经验，4年以上证券投资管理经验和3年以上基金从业经历。
   2007年7月27日至今：王成先生。经济学学士，毕业于北大光华管理学院。自2001年起从事金融工作，曾在上海银行从事存贷款业务和债券投资业务，2004年起从事基金行业，先后在长信基金管理有限公司交易部任交易主管，后在该公司固定收益部任债券投资基金经理。2006年5月起加盟申万巴黎基金管理有限公司投资管理总部。有6年的金融行业经验和3年多的基金管理经验。
   以上基金经理变更事宜已报中国证监会上海监管局备案，并于2007年7月27日对外公告。
   （二） 基金运作的遵规守信情况
   本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
   本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
   （三） 投资报告与业绩表现
   2007年我国经济依然保持了较快的增长势头，全年GDP同比增长可能创出近年新高，固定资产投资和M2的同比增长数值也都比较高，贸易顺差金额也将创出历史新高，通货膨胀的压力在2007年下半年逐渐显现，并且有发展成为全面通货膨胀的趋势。在此背景下，央行在2007年出台了前所未有的密集的宏观调控政策，全年共十次上调存款准备金率，存款准备金率由年初的9%上调至年末的14.5%，6次上调存贷款利率，1年期贷款全年上涨了135个基点，达到4.14%，贷款上升109个基点，达到7.47%。在2007年，央行通过公开市场操作净投放了5400亿的资金，考虑到5%的存款准备金率的调升，央行实际回笼资金大约1.4万亿。
   随着央行货币政策的不断推出，2007年的债券市场的收益率水平也出现了大幅度的上升，短期品种大约上升了150个基点左右。2007年，多只大盘新股的发行也对于货币市场的利率带来不断的冲击，银行间的市场的7天回购利率水平曾经上升到13%以上，交易所的7天回购更是最高达到惊人的46%。大盘新股发行前后货币基金的规模也会表现出不利于管理的变动，这对于货币基金的收益和流动性管理都带来的挑战。
   收益宝货币基金在2007年一季度，精确把握了跨市场套利的机会，业绩表现优异；在二、三季度，随着市场利率的走高和央行调控政策越来越密集，我们将更多的精力投入的流动性管理上面，业绩处于市场中等水平；第四季度，由于市场利率的大幅上升和基金规模的明显缩减，收益宝集中精力解决流动性问题，因此业绩表现不是很理想。经过央行连续6次加息后，收益宝基金的业绩基准也出现了大幅的上升，由于基金投资的限制和流动性要求的提高，所以收益宝基金的收益在下半年无法战胜业绩基准。
   （四） 基金管理人对宏观经济环境、市场环境的判断
   我们认为2008年对于我国是非常重要的一年，尽管外部的需求存在着不确定性，但是通过综合运用各种宏观调控政策，我们对于国家经济保持快速增长充满信心；债券投资方面，随着2006年和2007年两年的调整，债券市场的收益率水平已经初步具备了一定的吸引力，国家对于银行贷款的控制也会使更多的资金流入到债券市场，这些对于债券市场的企稳都会起到积极作用。
   在2008年，大盘新股发行对于货币市场的冲击依然存在，收益宝货币基金仍将把流动性和安全性放在突出的位置进行管理。
   （五） 内部监察报告
   本报告期间，本基金管理人坚持一切从合规运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，由督察长和独立的监察稽核部门以独立、客观和公正的立场，通过提供法律法规培训、完善内控制度等事前防范措施结合现场检查、电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方式的事后检查与稽核手段加强监察和内部稽核的效率，保证对各项法律、法规和管理制度的严格遵守，保证基金合同得到严格履行。在监察稽核和广义的内部控制方面，公司的主要的工作如下：
   1. 通过提供法律、法规及规章的培训，建立、补充和不断完善有效的内部控制体系以及加强各项内部控制制度的执行等手段，帮助公司的管理人员和业务人员培育和强化守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
   （1） 开展了针对基金销售活动监管的集中培训，向销售人员等相关员工解读了包括《基金销售管理平台管理规定》等基金销售监管的法规，强化了与营销业务相关的员工知法守法、合规经营的意识。
   （2） 为规范公司投资管理人员的行为，加强对投资管理人员的管理，保障基金份额持有人的合法权益，开展了针对基金经理、投研人员的法规培训，介绍了投资行为规范方面的法律法规，并重点解读了中国证监会基金部发布的《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》。
   （3） 根据人民银行关于反洗钱工作的精神，针对与之有关的法律、法规对公司相关部门（包括基金运营、基金销售和客户服务部门）举办讲座，帮助他们全面和深刻了解洗钱的定义和手法、以及与反洗钱相关的法律法规，进一步培养并强化其自觉打击反洗钱的意识。
   （4） 不断补充和完善管理流程和业务处理程序，新制定的管理制度和实施细则包括：《反洗钱内部控制制度》、《关于投资管理人员的投资情况报备的内部规定》、《个人基金投资管理内部指引》等新的制度和业务流程。此外，监察稽核部门还协调公司其他部门起草了《网上直销业务暂行管理办法》、《分公司管理制度》、《计算机设备管理办法》、《行政奖惩办法》等内部制度和流程。
   2. 开展定期内部控制项目检查、定期常规稽核以及特定事件稽核，独立地履行对于公司内部控制制度执行情况的检查、评价、报告、建议，并持续跟踪需改进的事项。
   （1）根据法规的要求和监管机构的指导，定期（季度）组织公司各部门进行内控检查工作，还根据新的法律法规要求以及经营中发现的新的风险点持续对于项目表中的内容进行修改和补充，确保项目表内容覆盖内部控制的各个方面。
   （2）根据稽核计划重点对基金风险管理、基金营销、基金运营等领域进行了重点的内部稽核，提出管理建议，并督促各相关部门进行改进和完善。
   （3）在日常业务中根据特定事件或风险点开展了专项稽核工作，对特定事件的发生或发现的高风险级别的风险点充分调查并提出独立的意见和建议，并组织相关部门修改现有的工作制度和流程，进一步完善了内部控制体系。
   3. 监察稽核部门保持与各级监管机构的持续沟通和联系，在积极配合监管机构的例行年度检查工作，保证本公司的运营状况和过程对监管机构保持必要的透明度。
   4. 基于监察稽核部对信息披露管理工作计划、信息披露程序的细化以及内部监督工作的有效实施，基本上确保信息公开披露的真实、准确、完整和及时。
   5. 公司召开了2次风险管理委员会会议，针对基金的交易、投资和运营等方面的风险管理事项进行讨论和决策，提出了有关的管理参数设置、风险控制要求并帮助提出相应的实施和改进方案，有效地加强了风险控制体系。
   综上所述，本公司的内部控制（包括监察稽核和风险管理）工作在防范和化解经营风险方面起到了重要的作用，确保了公司运营、基金投资和运作的稳健运行以及受托资产的安全完整。
   
   
   
   四. 托管人报告
   2007年，本托管人在对申万巴黎收益宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
   2007年，申万巴黎收益宝货币市场基金的管理人——申万巴黎基金管理有限公司在申万巴黎收益宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率的计算、基金收益分配、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
   本托管人依法对申万巴黎基金管理有限公司在2007年所编制和披露的申万巴黎收益宝货币市场基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
   2007年，申万巴黎收益宝货币市场基金出现过组合平均剩余期限超限等情况, 申万巴黎基金管理公司经本托管人以函件形式提示后，及时对申万巴黎收益宝货币市场基金的投资组合进行了调整。
   
                                        中国工商银行股份有限公司资产托管部
   
                                                       2008年3月28日
   
   五. 审计报告
   
   德师报(审)字(08)第P0159号
   申万巴黎收益宝货币市场基金全体持有人：
   我们审计了后附的申万巴黎收益宝货币市场基金(以下简称“收益宝基金”)的财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表、2007年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
   （一） 管理层对财务报表的责任
   按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表是收益宝基金的基金管理人申万巴黎基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
   （二） 注册会计师的责任
   我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
   审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
   我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
   （三） 审计意见
   我们认为，收益宝基金的财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了收益宝基金2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和基金净值变动情况。
   
   
   德勤华永会计师事务所有限公司                        中国注册会计师：李渭华
   中国上海                                                              李健
   
   2008年3月28日
   六. 财务会计报告
   （一） 年度基金财务报表
   
   资产负债表
   2007年12月31日                                            单位：人民币元


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 项目                                      附注6        年末数                        年初数（已重述）                
 资产：                                                                                                              
 银行存款                                               6,469,067.77                  8,471,581.91                    
 结算备付金                                             1,172,727.27                  138,182.68                      
 交易保证金                                             -                             -                              
 交易性金融资产                            (1)          204,598,329.58                378,099,238.50                  
 其中：债券投资                                         204,598,329.58                378,099,238.50                  
 资产支持证券投资                                       -                             -                              
 买入返售金融资产                          (2)          122,000,720.50                81,600,000.00                  
 应收证券清算款                                         -                             -                              
 应收利息                                  (3)          75,568.49                     4,362,399.42                    
 应收股利                                               -                             -                              
 应收申购款                                             251,656.44                    -                              
 其他资产                                               -                             -                              
 资产总计                                               334,568,070.05                472,671,402.51                  
 负债：                                                                                                              
 交易性金融负债                                         -                             -                              
 卖出回购金融资产款                                     -                             10,000,000.00                  
 应付证券清算款                                         -                             -                              
 应付赎回款                                             2,025,897.06                  50,425.71                      
 应付管理人报酬                                         83,376.82                     134,706.76                      
 应付托管费                                             25,265.70                     40,820.24                      
 应付销售服务费                                         63,164.24                     102,050.56                      
 应付交易费用                              (4)          9,845.40                      11,236.87                      
 应付利息                                               -                             4,602.71                        
 应付利润                                               -                             -                              
 其他负债                                  (5)          261,643.12                    170,781.96                      
 负债合计                                               2,469,192.34                  10,514,624.81                  
                                                                                                                     
 所有者权益：                                                                                                        
 实收基金                                  (6)          332,098,877.71                462,156,777.70                  
 未分配利润                                             -                             -                              
 所有者权益合计                                         332,098,877.71                462,156,777.70                  
 负债和所有者权益总计                                   334,568,070.05                472,671,402.51                  
 基金份额总额(份)                                       332,098,877.71                462,156,777.70                  
 基金份额净值                                           1.0000                        1.0000                          
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   附注为财务报表的组成部分。
   
   利润表
   2007年12月31日止年度                                       单位：人民币元


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 项目                                        附注6      本年累计数                上期累计数(已重述)                  
 一、收入                                               16,920,052.29             7,973,549.06                        
 1、利息收入                                            17,868,900.08             7,885,195.86                        
 其中：存款利息收入                                     173,729.67                237,503.47                          
 债券利息收入                                           12,373,719.29             6,749,611.28                        
 资产支持证券利息收入                                   -                         -                                  
 买入返售金融资产收入                                   5,321,451.12              898,081.11                          
 2、投资收益/(损失)                                     (948,847.79)              67,846.76                          
 其中：债券投资收益/(损失)                   (7)        (948,847.79)              67,846.76                          
 3、公允价值变动收益/(损失)                             -                         -                                  
 4、其他收入                                            -                         20,506.44                          
 二、费用                                               (4,179,259.67)            (2,477,497.21)                      
 1、管理人报酬                                          (1,675,945.41)            (976,227.57)                        
 2、托管费                                              (507,862.19)              (295,826.51)                        
 3、销售服务费                                          (1,269,655.58)            (739,566.38)                        
 4、交易费用                                            -                         -                                  
 5、利息支出                                            (392,565.64)              (270,793.60)                        
 其中：卖出回购金融资产支出                             (392,565.64)              (270,793.60)                        
 6、其他费用                                 (8)        (333,230.85)              (195,083.15)                        
 三、利润总额                                           12,740,792.62             5,496,051.85                        
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   附注为财务报表的组成部分。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   所有者权益(基金净值)变动表
   2007年12月31日止年度                                                                                        单位：人民币元


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 项目         本年累计数         上期累计数(已重述)                                                                  
              实收基金           未分配利润     所有者权益合计     实收基金           未分配利润    所有者权益合计    
 一、年/(期)  462,156,777.70     -              462,156,777.70     1,259,604,476.00   -             1,259,604,476.00  
 初所有者权                                                                                                          
 益（基金净                                                                                                          
 值）                                                                                                                
 二、本年/(   -                  12,740,792.62  12,740,792.62      -                  5,496,051.85  5,496,051.85      
 期)经营活动                                                                                                          
 产生的基金                                                                                                          
 净值变动数                                                                                                          
 （本年/(期)                                                                                                          
 利润总额）                                                                                                          
 三、本年/(   (130,057,899.99)   -              (130,057,899.99)   (797,447,698.30)   -             (797,447,698.30)  
 期)基金份额                                                                                                          
 交易产生的                                                                                                          
 基金净值变                                                                                                          
 动数                                                                                                                
 其中:1、基   3,180,938,314.40   -              3,180,938,314.40   942,451,749.64     -             942,451,749.64    
 金申购款                                                                                                            
 2、基金赎回  (3,310,996,214.39  -              (3,310,996,214.39  (1,739,899,447.94  -             (1,739,899,447.94
 款           )                                 )                  )                                )                
 四、本年/(   -                  (12,740,792.6  (12,740,792.62)    -                  (5,496,051.8  (5,496,051.85)    
 期)向基金份                     2)                                                   5)                              
 额持有人分                                                                                                          
 配利润产生                                                                                                          
 的基金净值                                                                                                          
 变动数                                                                                                              
 五、年/(期)  332,098,877.71     -              332,098,877.71     462,156,777.70     -             462,156,777.70    
 末所有者权                                                                                                          
 益（基金净                                                                                                          
 值）                                                                                                                
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   附注为财务报表的组成部分。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   （二） 财务报表附注
   1、 基金的基本情况
   申万巴黎收益宝货币市场基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人申万巴黎基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]98号文件批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集基金份额为1,259,604,476.00份，其中募集期间的银行利息折合基金份额为86,652.62份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(06)第0025号的验资报告。经向中国证监会备案，《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》(以下简称“原基金合同”)于2006年7月7日正式生效。本基金因执行企业会计准则，于2007年9月29日公告了修改后基金合同 (以下简称“修改后的基金合同”)。本基金的管理人为申万巴黎基金管理有限公司，托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。
   根据《中华人民共和国证券投资基金法》和基金合同的有关规定，本基金的投资范围为：(1)现金；(2)通知存款；(3)1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单；(4)剩余期限在397天以内(含397天)的债券；(5)期限在1年以内(含1年)的债券回购；(6)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据；(7)短期融资券；(8)中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金投资组合的平均剩余到期期限不得超过180天。本基金的业绩比较基准为：半年期银行定期存款利率(税后)。
   2、 财务报表编制基础
   首次执行2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“新会计准则”)
   2007年7月1日前，本基金执行原企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、原基金合同及相关规定(以下统称“原会计准则”)。自2007年7月1日起，本基金执行新会计准则及中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》(以下简称“指引”)、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定，对2006年7月7日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间(以下简称“可比期间”)和2007年1月1日至2007年6月30日止期间(以下简称“2007年上半年”)的财务报表予以追溯调整。除了要求追溯调整的项目外，本基金可比期间和2007年上半年的财务报表仍按根据原会计准则厘定的会计政策编制，该等会计政策与本基金自2007年7月1日起采用的会计政策存在一些差异，这些会计政策差异已于附注4披露。
   对于本基金财务报表项目分类、名称等列报方式的变化，可比期间财务报表已按照新会计准则和指引的要求进行了重述。本基金无因首次执行新会计准则而需要对按原会计准则列报的基金合同生效日、2006年年末和2007年上半年末的所有者权益(基金净值)，以及可比期间和2007年上半年的利润总额进行调整的事项。
   3、 遵循会计准则的声明
   本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和基金净值变动情况。
   4、 重要会计政策和会计估计
   会计年度
   本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本财务报表的可比会计期间为2006年7月7日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间。
   记账本位币
   本基金以人民币为记账本位币。
   记账基础
   本基金会计核算以权责发生制为记账基础。
   金融工具
   当本基金成为金融工具合同条款中的一方时，确认相应的金融资产或金融负债。
   金融工具的分类
   - 金融资产的分类
   根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。
   本基金持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
   本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
   - 金融负债的分类
   根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
   本基金持有的金融负债全部为其他金融负债，包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
   金融工具的确认与初始计量
   - 债券投资
   2007年7月1日前，买入银行间市场交易的债券于资金交收日确认为债券投资，债券投资成本按交易日应付或实际支付的全部价款(不含应收利息)入账，相关交易费用直接计入当期损益。
   自2007年7月1日起，买入银行间市场交易的债券时于交易日确认为债券投资。债券投资成本于交易日按应付或实际支付的全部价款(不含应收利息)入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。
   买入央行票据和零息债券等贴现债券，债券投资成本于交易日按应付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。
   2007年7月1日前，卖出银行间市场交易的债券于资金交收日确认投资收益。
   自2007年7月1日起，卖出银行间市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。卖出债券的成本按移动加权平均法于交易日结转。
   - 买入返售金融资产
   买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。
   2007年7月1日前，银行间市场买入返售金融资产于资金交收日确认，交易所买入返售金融资产于交易日确认。买入返售金融资产成本按返售协议金额入账，相关交易费用计入当期损益。
   自2007年7月1日起，买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。于返售日按账面余额结转。
   - 卖出回购金融资产款
   卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。
   2007年7月1日前，银行间市场卖出回购金融资产款于资金交收日确认，交易所卖出回购金融资产款于交易日确认。卖出回购金融资产款按回购协议融入金额入账，相关交易费用计入当期损益。
   自2007年7月1日起，卖出回购金融资产款按交易日应收到或实际收到的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。于回购日按账面余额结转。
   金融工具的后续计量
   本基金持有的金融资产和金融负债的后续计量与其分类相关联。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，采用实际利率法，按摊余成本计量 。
   基金资产的估值原则
   本基金的债券投资等金融资产，均采用实际利率法摊余成本估算公允价值。在本基金存续期间，基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的(偏离度超过0.5%)，按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为"公允价值变动损益"，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，恢复使用摊余成本估算公允价值。
   金融资产与金融负债的抵销
   当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
   实收基金
   实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币1.00元。申购、赎回、转换及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。
   收入/(损失)的确认和计量
   - 利息收入
   存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
   2007年7月1日前，债券利息收入在持有债券期内，按债券票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，并根据买入债券时溢价与折价的摊销数调整后的金额确认，在债券实际持有期内逐日计提；贴现债券按买入债券时的成本和到期日应收金额的差额采用直线法逐日计提。自2007年7月1日起，基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
   2007年7月1日前，买入返售金融资产收入按合同金额与合同利率在返售期内以直线法逐日计提；自2007年7月1日起，买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
   - 投资收益
   2007年7月1日前，债券投资收益/(损失)于资金交收日按卖出债券的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认；自2007年7月1日起，债券投资收益/(损失) 于交易日按卖出债券成交金额扣除应结转的债券投资成本、应收利息(若有)与相关费用后的差额确认。
   费用的确认和计量
   本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提。
   本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率逐日计提。
   本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
   2007年7月1日前，卖出回购金融资产支出按合同金额与合同利率在回购期内以直线法逐日计提；自2007年7月1日起，卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
   关联方
   如果本基金有能力直接或间接地控制及共同控制另一方或对另一方施加重大影响；或本基金与另一方或多方同受一方控制、共同控制或重大影响，均被视为关联方。
   基金的收益分配政策
   （1） 每一基金份额享有同等分配权；
   （2） 本基金份额面值为人民币1.00元，采用固定份额净值交易方式。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益；
   （3） 基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；
   （4） “每日分配、按月支付”，当日分配的收益参与下一工作日收益分配，每月集中支付收益；
   （5） 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
   5、 主要税项
   根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
   （1） 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
   （2） 基金买卖股票、债券的差价收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。
   （3） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
   6、 财务报表主要项目附注(人民币元)
   
   （1） 交易性金融资产
   （2） 买入返售金融资产
   本基金买入返售金融资产年末数为人民币122,000,720.50元(年初数：人民币81,600,000.00元)，均为质押式买入返售形成的资产。
   （3） 应收利息
   （4） 应付交易费用
   应付交易费用年末数为人民币9,845.40元(年初数：人民币11,236.87元)，均为应付银行间市场交易费用。
   （5） 其他负债
   （6） 实收基金
   （7） 债券投资收益/(损失)
   （8） 其他费用
   （9） 收益分配
   本年累计收益分配金额为人民币12,740,792.62元(上期累计数：人民币5,496,051.85元)。
   7、 重大关联方关系及交易
   （1） 重大关联方及其关系
   下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
   （2） 基金管理人报酬
   支付基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
   日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.33%÷当年天数
   本基金的基金管理人报酬情况如下：
   （3） 基金托管费
   支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
   日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数
   本基金的基金托管费情况如下：
   （4） 销售服务费
   销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
   日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数
   本基金需向关联方支付的销售服务费情况如下：
   （5） 与关联方通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易
   （6） 关联方保管的银行存款及银行存款利息收入
   本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业存款利率计息。基金托管人于资产负债表日保管的本基金的银行存款及当年度/(期间)所保管的银行存款产生的利息收入情况如下：
   （7） 关联方持有的基金份额
   截止资产负债表日，无关联方投资本基金的情况。
   8、 流通受限不能自由转让的基金资产
   截止2007年12月31日，本基金未持有流通受限不能自由转让的基金资产。
   9、 资产负债表日后事项
   本基金管理人于2008年1月16日宣告本基金2008年第1号基金收益支付公告，对本基金自2007年12月18日至2008年1月17日止的累计收益进行集中支付，并按人民币1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。
   本基金管理人于2008年2月16日宣告本基金2008年第2号基金收益支付公告，对本基金自2008年1月18日至2008年2月17日止的累计收益进行集中支付，并按人民币1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。
   本基金管理人于2008年3月15日宣告本基金2008年第3号基金收益支付公告，对本基金自2008年2月18日至2008年3月17日止的累计收益进行集中支付，并按人民币1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。
   10、 风险管理
   本基金为货币型基金。本基金主要投资于具有良好流动性的货币市场工具，包括债券投资、买入返售金融资产以及银行存款等。与以上金融工具有关的风险以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
   （1） 风险管理概述
   本基金是一只货币型证券投资基金，属于低风险合理稳定收益品种，本基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。
   本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由基金管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改，基金管理人风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。
   本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
   本基金面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险。
   （2） 市场风险(利率风险)
   利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。于资产负债日，本基金持有的利率敏感性金融工具主要是银行存款、债券投资与买入返售金融资产。基于本基金产品性质，生息资产占基金资产绝对比重，因此本基金存在相应的利率风险。
   对于固定利率类金融工具，面临由于市场利率走高而导致的债券资产的市场价格低于购买成本的风险。
   对于浮动利率类金融工具，主要面临两方面利率风险：第一，每个付息期间内面临由于市场利率走高而导致的债券资产的市场价格低于购买成本的风险；第二，每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流的影响的风险。
   本基金管理人主要通过定期对利率水平的预测、以及严格控制投资品种到期天数等方法对上述利率风险进行管理。
   于2007年12月31日，本基金金融资产和金融负债的重新定价日或到期日(较早者)的情况如下：
   于2006年12月31日，本基金金融资产和金融负债的重新定价日或到期日(较早者)的情况如下：
   于2007年12月31日，若市场利率平行上升50个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应下降约人民币730千元(2006年12月31日：人民币3,264千元)；反之，若市场利率平行下降50个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应增加约人民币753千元(2006年12月31日：人民币3,375千元)。
   （3） 信用风险
   信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。
   对于发行者的信用风险控制，本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例以及按发行者行业来分的投资限制比例来管理。于资产负债表日，由于本基金全部投资于信用等级优良的政府和金融债券，所以本基金管理人认为本基金与债券发行者有关的信用风险不重大。
   对于交易对手的风险控制，(1)对于定期存款的银行，本基金管理人主要通过内部设立符合资格的银行库，并设立相应的最高存款限额来管理风险。本基金的银行存款目前存放在本基金的托管行－中国工商银行，本基金管理人认为与该银行相关的信用风险不重大。(2)对于银行间债券等品种的交易，本基金管理人主要通过限制交割方式、交易对手以及相应额度来管理风险。(3)本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小，本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风险不重大。
   （4） 流动性风险
   流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主要来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。
   本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标，确保市场出现剧烈波动时，基金仍能应付大量赎回和其他负债，灵活调整组合结构，而且不影响组合估值。
   针对兑付赎回资金和其他负债的流动性风险，本基金管理人通过对基金资产按流动性分类计算未来现金流并设立相应目标，同时对基金申购赎回状况和其他负债到期情况进行严密监控和分析预测，保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此外，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
   针对投资交易品种变现的流动性风险，本基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易不活跃品种(企业债或短期融资券)以及基金影子价格偏离度来实现。
   此外，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。
   于资产负债表日，本基金所持有的资产大部分是流动性较好的可在银行间同业市场交易的金融资产工具(没有投资于任何企业债或短期融资券)，其余是在交易所上市的金融工具以及银行存款，因此比较容易变现来满足投资者对于基金资产的赎回和其他负债。从本基金资产和负债的情况来看，本基金管理人认为本基金面临的流动性风险较小。
   
   本报告期内发生债券正回购资金余额超过基金资产净值20%的情况:
   
   11、 公允价值信息
   本基金的交易性金融资产的公允价值的确定方法详见附注4 - 重要会计政策和会计估计。
   贷款及应收款项类金融资产及其他金融负债均属于流动性资产/负债，其公允价值接近账面价值。
   12、 本基金的财务报表于2008年3月28日已经本基金管理人及托管人批准报出。
   
   七. 投资组合报告
   （一） 期末基金资产组合
   （二） 本期债券回购融资情况
   （三） 基金投资组合平均剩余期限
   1、投资组合平均剩余期限基本情况
   
   本期投资组合平均剩余期限超过180天的情况
   注：基金管理人已及时梳理、调整了测算流程以防止此类情况的发生。
   2、期末投资组合平均剩余期限分布比例
   
   （四） 期末债券投资组合：
   1、按债券品种分类的债券投资组合
   
   2、基金投资前十名债券明细
   
   （五） “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
   （六） 投资组合报告附注
   1. 基金计价方法说明
   本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内摊销。本基金通过每日分配收益使基金份额净值保持在1.00元。
   2.本报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，该类债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况：无
   3. 本报告期内需说明的证券投资决策程序
   本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
   4. 其他资产的构成：
   


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        年末数                                            年初数(已重述)                                              
        成本              公允价值      估值增值  成本               公允价值      估值增值                          
 债券投资   204,598,329.58    204,598,329.58  -       378,099,238.50     378,099,238.50  -                            
 合计       204,598,329.58    204,598,329.58  -       378,099,238.50     378,099,238.50  -                            
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                                                            年末数                  年初数(已重述)                    
 应收债券利息                                               14,285.71               4,282,061.33                      
 应收银行存款利息                                           10,320.92               3,686.47                          
 应收结算备付金利息                                         580.47                  68.42                            
 应收买入返售金融资产利息                                   50,381.39               76,583.20                        
 合计                                                       75,568.49               4,362,399.42                      
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                                                          年末数                     年初数(已重述)                  
 预提审计费                                               75,000.00                  75,000.00                        
 预提信息披露费                                           182,143.12                 91,281.96                        
 预提银行间市场账户维护费                                 4,500.00                   4,500.00                        
 合计                                                     261,643.12                 170,781.96                      
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                                           本年度                                可比期间                            
 年/(期)初数                               462,156,777.70                        1,259,604,476.00                    
 本年/(期)申购数                           3,168,197,521.78                      936,955,697.79                      
 其中：红利再投资                   &