申万新经济
(
310358
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
申万巴黎新经济混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-14 净值
- 0.4890
- 日排名:( 107 )
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- 基金经理： 常永涛 管理人：申万巴黎基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 2.80% 回报率：周( 11.04% ) 月( -0.95% ) 季( -22.45% ) 年( -50.46% )
- 累计净值：1.8209 排名：周( 99 )，月( 306 )，季度( 323 )，一年( 167 )，今年( 173 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
申万新经济债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 3847.6 | 8.31 |
| 2 | 企业债券 | 332.939604 | 0.72 |
| 3 | 可转换债券 | 16.862468200000002 | 0.04 |
