诺安平衡
(
320001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺安平衡证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-07 净值
- 0.5069
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 林健标 管理人：诺安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.54% 回报率：周( -0.10% ) 月( -10.90% ) 季( -20.93% ) 年( -49.35% )
- 累计净值：2.7669 排名：周( 175 )，月( 122 )，季度( 90 )，一年( 74 )，今年( 51 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安平衡持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（万股） | 股票币值（万元） | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 金 融 街 | 000402 | 437.04879 | 3802.324473 | 5.2 |
| 2 | 中煤能源 | 601898 | 148.34449 | 1738.5974228 | 2.38 |
| 3 | 华侨城Ａ | 000069 | 146.53312 | 1402.3219584 | 1.92 |
| 4 | 柳 工 | 000528 | 75.88739 | 1233.1700875 | 1.69 |
| 5 | 中国神华 | 601088 | 38.63541 | 1058.2238799 | 1.45 |
| 6 | 招商银行 | 600036 | 49.23293 | 867.4842265999999 | 1.19 |
| 7 | 中金黄金 | 600489 | 23.67168 | 797.7356159999999 | 1.09 |
| 8 | 海螺水泥 | 600585 | 27.79933 | 729.1764259 | 1.0 |
| 9 | 王府井 | 600859 | 25.09207 | 689.5300836 | 0.94 |
| 10 | 中国中铁 | 601390 | 110.47039 | 639.6235581 | 0.87 |
