诺安平衡
(
320001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺安平衡证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-08 净值
- 0.5620
- 日排名:( 109 )
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- 基金经理： 林健标 管理人：诺安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.21% 回报率：周( -3.80% ) 月( 0.11% ) 季( -16.97% ) 年( -48.21% )
- 累计净值：2.8220 排名：周( 112 )，月( 99 )，季度( 109 )，一年( 117 )，今年( 61 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安平衡费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥80979182.38 | ￥13496530.41 | -- | ￥3947069.20 | ￥48129202.90 |
| 2007年报 | ￥111671593.79 | ￥18611932.41 | -- | ￥12348244.61 | ￥236035277.81 |
| 2007中报 | ￥35903973.37 | ￥5983995.59 | -- | -- | ￥4234744.94 |
| 2006年报 | ￥23847253.38 | ￥3974542.16 | -- | -- | ￥1795476.70 |
| 2006中报 | ￥11319755.52 | ￥1886625.96 | -- | -- | ￥310292.36 |
| 2005年报 | ￥23411394.98 | ￥3901899.09 | -- | -- | ￥3877547.81 |
| 2005中报 | ￥11274608.54 | ￥1879101.42 | -- | -- | ￥612010.88 |
| 2004年报 | ￥18421466.98 | ￥3070244.48 | -- | -- | ￥1792473.02 |
