诺安平衡
(
320001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺安平衡证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-08
净值
-
0.5620
- 日排名:(
109
)
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- 基金经理：
林健标
管理人：诺安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率：
-1.21%
回报率：周(
-3.80%
) 月(
0.11%
) 季(
-16.97%
) 年(
-48.21%
)
-
累计净值：2.8220
排名：周(
112
)，月(
99
)，季度(
109
)，一年(
117
)，今年(
61
)
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
|
| 申购费
费率（
日常申购费
收费） |
| 单笔金额 |
费率 |
|
0万<=X<100.0万
|
1.50% |
|
100.0万<=X<500.0万
|
1.20% |
|
500.0万<=X<1000.0万
|
0.60% |
|
1000.0万<=X
|
1000.00元/笔 |
|
|
| 赎回费
费率（
日常赎回费
收费） |
| 单笔金额 |
费率 |
|
0年<=X<1年
|
0.50% |
|
1年<=X<3年
|
0.30% |
|
3年<=X
|
0.00% |
|
| |
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| 管理,托管费率 |
| 名称 |
费率 |
| 基金管理费 |
1.50% |
| 基金托管费 |
0.25% |
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