诺安平衡
(
320001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺安平衡证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-28 净值
- 0.5129
- 日排名:( 218 )
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- 基金经理： 林健标 管理人：诺安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 1.00% 回报率：周( -4.79% ) 月( -12.20% ) 季( -24.32% ) 年( -50.03% )
- 累计净值：2.7729 排名：周( 185 )，月( 133 )，季度( 113 )，一年( 92 )，今年( 60 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安平衡规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-22 | 127745.11 | -2528.14 | -0.02% |
| 2008-08-27 | 138100.11 | -10355.00 | -0.07% |
| 2008-07-19 | 131986.92 | -4241.82 | -0.03% |
| 2008-04-22 | 138100.11 | -6113.18 | -0.04% |
| 2008-03-29 | 10071.29 | 128028.81 | 12.71% |
| 2008-01-19 | 122622.16 | 15477.94 | 0.13% |
| 2007-10-25 | 39934.80 | 82687.36 | 2.07% |
| 2007-08-29 | 10071.29 | 29863.51 | 2.97% |
| 2007-07-20 | 45960.59 | -6025.79 | -0.13% |
| 2007-04-18 | 10071.29 | 35889.30 | 3.56% |
| 2007-03-27 | 14962.11 | -4890.82 | -0.33% |
| 2007-01-20 | 10432.87 | -361.57 | -0.03% |
| 2006-10-27 | 10816.63 | -383.77 | -0.04% |
| 2006-08-25 | 14962.11 | -4145.48 | -0.28% |
| 2006-07-19 | 13206.64 | -2390.00 | -0.18% |
| 2006-04-20 | 14962.11 | -1755.48 | -0.12% |
| 2006-03-29 | 16371.57 | -1409.46 | -0.09% |
| 2006-01-23 | 16870.69 | -1908.57 | -0.11% |
| 2005-10-26 | 15232.45 | 1638.24 | 0.11% |
| 2005-08-27 | 16371.57 | -1139.12 | -0.07% |
| 2005-07-20 | 13698.85 | 1533.60 | 0.11% |
| 2005-04-21 | 16371.57 | -2672.72 | -0.16% |
| 2004-10-26 | 22067.09 | -2926.07 | -0.13% |
