诺安平衡
(
320001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺安平衡证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 0.5066
- 日排名:( 182 )
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- 基金经理： 林健标 管理人：诺安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.23% 回报率：周( -4.61% ) 月( -13.28% ) 季( -24.41% ) 年( -51.27% )
- 累计净值：2.7666 排名：周( 184 )，月( 135 )，季度( 113 )，一年( 92 )，今年( 62 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安平衡收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥-3835285639.52 | ￥-3835285639.52 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥3032838758.87 | ￥3032838758.87 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥2044953934.05 | ￥2044953934.05 |
| 2006年报 | ￥692305305.95 | ￥25790715.48 | -- | ￥2413900.30 | ￥720509921.73 |
| 2006中报 | ￥460182526.45 | ￥14393728.99 | -- | ￥1233607.87 | ￥475809863.31 |
| 2005年报 | ￥64816409.28 | ￥36865805.59 | -- | ￥3137667.43 | ￥104819882.30 |
| 2005中报 | ￥23588854.10 | ￥21160665.17 | -- | ￥1841276.84 | ￥46590796.11 |
| 2004年报 | ￥42805730.36 | ￥21628990.57 | -- | ￥3538452.16 | ￥67973173.09 |
