诺安平衡
(
320001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺安平衡证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 0.5066
- 日排名:( 182 )
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- 基金经理： 林健标 管理人：诺安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.23% 回报率：周( -4.61% ) 月( -13.28% ) 季( -24.41% ) 年( -51.27% )
- 累计净值：2.7666 排名：周( 184 )，月( 135 )，季度( 113 )，一年( 92 )，今年( 62 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安平衡资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥430906614.66 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥6796350.26 |
| 应收证券清算款 | ￥893224276.63 |
| 应收股利 | ￥540635.45 |
| 应收帐款 | -- |
