诺安平衡
(
320001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺安平衡证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-31 净值
- 0.5074
- 日排名:( 154 )
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- 基金经理： 林健标 管理人：诺安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.74% 回报率：周( -3.39% ) 月( -13.15% ) 季( -22.56% ) 年( -52.20% )
- 累计净值：2.7674 排名：周( 185 )，月( 139 )，季度( 110 )，一年( 90 )，今年( 62 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安平衡债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 15713.26 | 21.48 |
| 2 | 金融债券 | 7208.38 | 9.85 |
| 3 | 企业债券 | 196.3838 | 0.27 |
