诺安股票
(
320003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺安股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-28 净值
- 0.6517
- 日排名:( 334 )
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- 基金经理： 杨谷 管理人：诺安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.73% 回报率：周( -3.91% ) 月( 4.42% ) 季( -17.15% ) 年( -49.03% )
- 累计净值：2.5352 排名：周( 338 )，月( 197 )，季度( 262 )，一年( 188 )，今年( 184 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安股票费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥234960457.61 | ￥39160076.31 | -- | -- | ￥45709195.89 |
| 2007年报 | ￥305458694.32 | ￥50909782.34 | -- | -- | ￥251934483.57 |
| 2007中报 | ￥53249636.74 | ￥8874939.43 | -- | -- | ￥215255.78 |
| 2006年报 | ￥7932575.29 | ￥1322095.89 | -- | -- | ￥416515.40 |
| 2006中报 | ￥3348184.96 | ￥558030.88 | -- | -- | ￥205322.99 |
