诺安股票
(
320003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺安股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.6139
- 日排名:( 249 )
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- 基金经理： 杨谷 管理人：诺安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.63% 回报率：周( -6.17% ) 月( -18.30% ) 季( -31.18% ) 年( -58.46% )
- 累计净值：2.4974 排名：周( 261 )，月( 244 )，季度( 188 )，一年( 184 )，今年( 174 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安股票收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥118606842.58 |
| 股票差价收入 | ￥114083528.77 |
| 债券差价收入 | ￥2025895.70 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥4439882.75 |
| 股息收入 | ￥4134919.09 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥292563.66 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥221602.26 |
| 存款利息收入 | ￥380294.09 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥12400.00 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥123648621.68 |
| 基金管理人报酬 | ￥3348184.96 |
| 基金托管费 | ￥558030.88 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥205322.99 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | -- |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | -- |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | ￥-11792.55 |
| 未实现资本利得 | ￥83715619.30 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | ￥10270785.65 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | ￥6739337.44 |
| 上期未分配净收益 | ￥-11792.55 |
| 本期已分配收益 | ￥34958148.97 |
| 期末未分配收益 | ￥88098589.54 |
