诺安股票
(
320003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺安股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.6139
- 日排名:( 249 )
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- 基金经理： 杨谷 管理人：诺安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.63% 回报率：周( -6.17% ) 月( -18.30% ) 季( -31.18% ) 年( -58.46% )
- 累计净值：2.4974 排名：周( 261 )，月( 244 )，季度( 188 )，一年( 184 )，今年( 174 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安股票资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥6134595981.11 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥4645949.41 |
| 应收证券清算款 | ￥890435581.28 |
| 应收股利 | ￥4155797.07 |
| 应收帐款 | -- |
