诺安股票
(
320003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺安股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-27 净值
- 0.6632
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 杨谷 管理人：诺安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.77% 回报率：周( -2.44% ) 月( 8.22% ) 季( -15.44% ) 年( -48.42% )
- 累计净值：2.5467 排名：周( 312 )，月( 150 )，季度( 239 )，一年( 184 )，今年( 178 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安股票债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 可转换债券 | 19.698603000000002 | 0.01 |
