诺安股票
(
320003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺安股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-07 净值
- 0.6181
- 日排名:( 65 )
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- 基金经理： 杨谷 管理人：诺安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.96% 回报率：周( 0.55% ) 月( -13.65% ) 季( -27.80% ) 年( -57.02% )
- 累计净值：2.5016 排名：周( 72 )，月( 207 )，季度( 190 )，一年( 175 )，今年( 165 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安股票主要财务指标
| 名称 | 数值 |
| 单位基金净收益 | -- |
| 期末单位基金资产净值 | ￥0.75 |
| 新股配售贡献单位净值 | -- |
| 基金资产净值收益率 | -- |
| 基金可分配收益率 | -- |
| 基金净值增长率 | -- |
| 本期净值增长率 | -- |
| 累计净值增长率 | -- |
| 加权平均单位基金本期净收益 | -- |
| 基金加权平均净值收益率 | -- |
| 基金本期净收益 | ￥-1929195547.21 |
| 期末可供分配基金收益 | -- |
| 期末可供分配基金份额收益 | -- |
| 期末基金资产净值 | ￥19080382242.80 |
| 本期基金份额收益率 | -- |
| 基金份额累计收益率 | -- |
