诺安优化债券
(
320004
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺安优化收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-08 净值
- 1.0320
- 日排名:( 60 )
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- 基金经理： 钟志伟 管理人：诺安基金管理有限公司 托管人：华夏银行
- 日增长率： 0.15% 回报率：周( 0.29% ) 月( 0.55% ) 季( 0.17% ) 年( 3.93% )
- 累计净值：1.0816 排名：周( 57 )，月( 75 )，季度( 57 )，一年( 20 )，今年( 24 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安优化债券持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额（万元） | 占期初净值比例（%） |
| 1 | 601601 | 中国太保 | 76.368 | 3.53 |
| 2 | 601866 | 中海集运 | 65.5060254 | 3.03 |
| 3 | 601939 | 建设银行 | 45.429156 | 2.1 |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 42.3742644 | 1.96 |
| 5 | 601857 | 中国石油 | 28.955629 | 1.34 |
| 6 | 601390 | 中国中铁 | 19.44 | 0.9 |
| 7 | 002202 | 金风科技 | 14.71176 | 0.68 |
| 8 | 601808 | 中海油服 | 7.316944 | 0.34 |
| 9 | 002194 | 武汉凡谷 | 7.279711 | 0.34 |
| 10 | 002180 | 万力达 | 5.7424336 | 0.27 |
| 11 | 002197 | 证通电子 | 3.763572 | 0.17 |
| 12 | 002200 | 绿大地 | 3.71025 | 0.17 |
| 13 | 002185 | 华天科技 | 3.5550335 | 0.16 |
| 14 | 002187 | 广百股份 | 2.9502512 | 0.14 |
| 15 | 002179 | 中航光电 | 3.0187874 | 0.14 |
| 16 | 002183 | 怡亚通 | 2.372017 | 0.11 |
| 17 | 002186 | 全聚德 | 2.3644501 | 0.11 |
| 18 | 002184 | 海得控制 | 2.173908 | 0.1 |
| 19 | 002182 | 云海金属 | 2.2224163 | 0.1 |
| 20 | 002193 | 山东如意 | 1.9662507999999999 | 0.09 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额（万元） | 占期初净值比例（%） |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 37.11599 | 1.72 |
| 2 | 601390 | 中国中铁 | 30.091847599999998 | 1.39 |
| 3 | 002200 | 绿大地 | 10.67823 | 0.49 |
| 4 | 601939 | 建设银行 | 69.05077370000001 | 0.41 |
| 5 | 601866 | 中海集运 | 59.6738294 | 0.35 |
| 6 | 601601 | 中国太保 | 51.707499299999995 | 0.3 |
| 7 | 601857 | 中国石油 | 41.5088478 | 0.24 |
| 8 | 002198 | 嘉应制药 | 4.5063 | 0.21 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 35.7581504 | 0.21 |
| 10 | 002202 | 金风科技 | 29.7000338 | 0.18 |
| 11 | 601899 | 紫金矿业 | 29.4594 | 0.17 |
| 12 | 002180 | 万力达 | 3.3 | 0.15 |
| 13 | 002187 | 广百股份 | 2.2680056 | 0.1 |
| 14 | 002167 | 东方锆业 | 1.05949 | 0.05 |
| 15 | 002186 | 全聚德 | 0.99 | 0.05 |
| 16 | 002194 | 武汉凡谷 | 0.63244 | 0.03 |
| 17 | 002195 | 海隆软件 | 0.60802 | 0.03 |
| 18 | 002196 | 方正电机 | 0.66442 | 0.03 |
| 19 | 002190 | 成飞集成 | 0.532065 | 0.02 |
| 20 | 002199 | 东晶电子 | 0.3465 | 0.02 |
