诺安优化债券
(
320004
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺安优化收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-08 净值
- 1.0320
- 日排名:( 60 )
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- 基金经理： 钟志伟 管理人：诺安基金管理有限公司 托管人：华夏银行
- 日增长率： 0.15% 回报率：周( 0.29% ) 月( 0.55% ) 季( 0.17% ) 年( 3.93% )
- 累计净值：1.0816 排名：周( 57 )，月( 75 )，季度( 57 )，一年( 20 )，今年( 24 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安优化债券持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（万股） | 股票币值（万元） | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 中煤能源 | 601898 | 6.6725 | 106.62655 | 1.32 |
| 2 | 中国铁建 | 601186 | 5.6584 | 52.962624000000005 | 0.66 |
| 3 | 金钼股份 | 601958 | 1.68555 | 28.688061 | 0.36 |
| 4 | 九阳股份 | 002242 | 0.47488 | 19.2041472 | 0.24 |
| 5 | 恒邦股份 | 002237 | 0.2189 | 8.968333000000001 | 0.11 |
| 6 | 威华股份 | 002240 | 0.66432 | 8.098060799999999 | 0.1 |
| 7 | 歌尔声学 | 002241 | 0.24635 | 6.612034 | 0.08 |
| 8 | 宏达新材 | 002211 | 0.51235 | 5.758814 | 0.07 |
| 9 | 海陆重工 | 002255 | 0.29365 | 5.7672859999999995 | 0.07 |
| 10 | 科大讯飞 | 002230 | 0.17585 | 5.2913265 | 0.07 |
