诺安优化债券
(
320004
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺安优化收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-09-22 净值
- 1.0289
- 日排名:( 321 )
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- 基金经理： 钟志伟 管理人：诺安基金管理有限公司 托管人：华夏银行
- 日增长率： -0.04% 回报率：周( 0.13% ) 月( 0.14% ) 季( -0.05% ) 年( 5.19% )
- 累计净值：1.0785 排名：周( 314 )，月( 67 )，季度( 54 )，一年( 14 )，今年( 20 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安优化债券分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2008 | 2008-07-02 | 2008-07-02 | 2008-07-04 | 0.10 |
| 2008 | 2008-03-24 | 2008-03-24 | 2008-03-26 | 0.10 |
| 2007 | 2007-12-10 | 2007-12-10 | 2007-12-12 | 0.15 |
| 2007 | 2007-04-24 | 2007-04-24 | 2007-04-25 | 0.05 |
| 2007 | 2007-02-09 | 2007-02-09 | 2007-02-12 | 0.02 |
| 2006 | 2006-12-25 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 0.02 |
| 2006 | 2006-11-13 | 2006-11-13 | 2006-11-14 | 0.02 |
| 2006 | 2006-09-18 | 2006-09-18 | 2006-09-19 | 0.02 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
