诺安优化债券
(
320004
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺安优化收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-28 净值
- 1.0395
- 日排名:( 305 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 钟志伟 管理人：诺安基金管理有限公司 托管人：华夏银行
- 日增长率： 0.14% 回报率：周( 0.29% ) 月( 1.02% ) 季( 0.78% ) 年( 3.09% )
- 累计净值：1.0891 排名：周( 18 )，月( 43 )，季度( 55 )，一年( 22 )，今年( 23 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安优化债券规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-22 | 7767.49 | -1733.95 | -0.22% |
| 2008-08-27 | 16058.19 | -8290.70 | -0.52% |
| 2008-07-19 | 10363.41 | -2595.92 | -0.25% |
| 2008-04-22 | 16058.19 | -5694.77 | -0.35% |
| 2008-03-29 | 2154.69 | 13903.50 | 6.45% |
| 2008-01-19 | 2384.05 | 13674.13 | 5.74% |
| 2007-10-25 | 2143.72 | 240.34 | 0.11% |
| 2007-08-29 | 2154.69 | -10.97 | -0.01% |
| 2007-07-20 | 2634.40 | -490.68 | -0.19% |
| 2007-04-18 | 2154.69 | 479.71 | 0.22% |
| 2007-01-20 | 4993.76 | -2839.07 | -0.57% |
| 2006-10-27 | 14054.02 | -9060.26 | -0.64% |
