诺安优化债券
(
320004
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺安优化收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-24 净值
- 1.0379
- 日排名:( 20 )
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- 基金经理： 钟志伟 管理人：诺安基金管理有限公司 托管人：华夏银行
- 日增长率： 0.06% 回报率：周( 0.23% ) 月( 0.86% ) 季( 0.64% ) 年( 2.84% )
- 累计净值：1.0875 排名：周( 23 )，月( 48 )，季度( 55 )，一年( 23 )，今年( 23 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安优化债券行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采掘业 | ￥1.367270038E7 | 1.69% |
| 传播与文化产业 | ￥483421.75 | 0.06% |
| 电子 | ￥2323454.86 | 0.29% |
| 房地产业 | ￥635567.52 | 0.08% |
| 纺织、服装、皮毛 | ￥235096.4 | 0.03% |
| 机械、设备、仪表 | ￥4989223.46 | 0.62% |
| 建筑业 | ￥5296262.4 | 0.66% |
| 金属、非金属 | ￥1791813.12 | 0.22% |
| 木材、家具 | ￥809806.08 | 0.1% |
| 批发和零售贸易 | ￥325243.98 | 0.04% |
| 其他制造业 | ￥190830.9 | 0.02% |
| 社会服务业 | ￥341627.32 | 0.04% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ￥3112637.23 | 0.39% |
| 食品、饮料 | ￥230015.6 | 0.03% |
| 信息技术业 | ￥1010529.45 | 0.13% |
| 医药、生物制品 | ￥199883.36 | 0.02% |
| 造纸、印刷 | ￥549370.0 | 0.07% |
| 制造业 | ￥1.443213101E7 | 1.79% |
