诺安优化债券
(
320004
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺安优化收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-29 净值
- 1.0396
- 日排名:( 65 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 钟志伟 管理人：诺安基金管理有限公司 托管人：华夏银行
- 日增长率： 0.01% 回报率：周( 0.30% ) 月( 1.03% ) 季( 0.83% ) 年( 2.97% )
- 累计净值：1.0892 排名：周( 35 )，月( 47 )，季度( 55 )，一年( 23 )，今年( 24 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安优化债券资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥50714849.99 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥250000.00 |
| 应收证券清算款 | ￥100278640.00 |
| 应收股利 | -- |
| 应收帐款 | -- |
