诺安优化债券
(
320004
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺安优化收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-28 净值
- 1.0395
- 日排名:( 305 )
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- 基金经理： 钟志伟 管理人：诺安基金管理有限公司 托管人：华夏银行
- 日增长率： 0.14% 回报率：周( 0.29% ) 月( 1.02% ) 季( 0.78% ) 年( 3.09% )
- 累计净值：1.0891 排名：周( 18 )，月( 43 )，季度( 55 )，一年( 22 )，今年( 23 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安优化债券资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 3822784.3 | 0.51 |
| 2 | 债券 | 6.299665E8 | 84.8 |
| 3 | 银行存款及清算 | 2.5107555E7 | 3.38 |
| 4 | 其他投资 | 1.030990849E7 | 1.39 |
