诺安优化债券
(
320004
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺安优化收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-30 净值
- 1.0403
- 日排名:( 336 )
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- 基金经理： 钟志伟 管理人：诺安基金管理有限公司 托管人：华夏银行
- 日增长率： 0.07% 回报率：周( 0.29% ) 月( 1.10% ) 季( 0.88% ) 年( 2.74% )
- 累计净值：1.0899 排名：周( 46 )，月( 49 )，季度( 55 )，一年( 23 )，今年( 24 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安优化债券债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2003年记账式(一期)国债 | 989.6 | 15.94 |
