诺安优化债券
(
320004
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺安优化收益债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-31 净值
- 1.0404
- 日排名:( 22 )
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- 基金经理： 钟志伟 管理人：诺安基金管理有限公司 托管人：华夏银行
- 日增长率： 0.01% 回报率：周( 0.24% ) 月( 1.11% ) 季( 0.95% ) 年( 2.73% )
- 累计净值：1.0900 排名：周( 50 )，月( 51 )，季度( 55 )，一年( 23 )，今年( 24 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安优化债券债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 3874.0 | 62.38 |
| 2 | 国家债券 | 2375.32 | 38.25 |
| 3 | 企业债券 | 50.345 | 0.81 |
