诺安价值增长
(
320005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺安价值增长股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 0.5671
- 日排名:( 280 )
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- 基金经理： 梅律吾 管理人：诺安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -2.61% 回报率：周( -6.71% ) 月( -4.80% ) 季( -22.09% ) 年( -57.15% )
- 累计净值：1.5121 排名：周( 256 )，月( 255 )，季度( 186 )，一年( 227 )，今年( 226 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安价值增长持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额（万元） | 占期初净值比例（%） |
| 1 | 000002 | 万科Ａ | 12088.2818147 | 15.7 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 9674.306679199999 | 12.56 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 7815.5741194 | 10.15 |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 6964.2240304 | 9.04 |
| 5 | 000001 | 深发展A | 6531.4209725 | 8.48 |
| 6 | 601628 | 中国人寿 | 6062.963193 | 7.87 |
| 7 | 601988 | 中国银行 | 5718.7854738999995 | 7.43 |
| 8 | 601169 | 北京银行 | 5663.9187237 | 7.35 |
| 9 | 600029 | 南方航空 | 5639.109980900001 | 7.32 |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 5412.7981071 | 7.03 |
| 11 | 601939 | 建设银行 | 5202.7777046 | 6.76 |
| 12 | 600005 | 武钢股份 | 4928.3104114 | 6.4 |
| 13 | 600019 | 宝钢股份 | 4839.5053323 | 6.28 |
| 14 | 600028 | 中国石化 | 4803.9988365 | 6.24 |
| 15 | 601318 | 中国平安 | 4525.687344100001 | 5.88 |
| 16 | 600015 | 华夏银行 | 4458.5986611 | 5.79 |
| 17 | 601006 | 大秦铁路 | 4332.8725458 | 5.63 |
| 18 | 600050 | 中国联通 | 4285.6536863 | 5.56 |
| 19 | 601328 | 交通银行 | 4254.8317064 | 5.52 |
| 20 | 000898 | 鞍钢股份 | 4166.673753399999 | 5.41 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额（万元） | 占期初净值比例（%） |
| 1 | 601988 | 中国银行 | 9773.058695900001 | 12.69 |
| 2 | 000002 | 万科Ａ | 9219.4573491 | 11.97 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 8230.7069897 | 10.69 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 7511.6804537 | 9.75 |
| 5 | 600028 | 中国石化 | 7175.3781363 | 9.32 |
| 6 | 600016 | 民生银行 | 6946.4767876 | 9.02 |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 6810.028190399999 | 8.84 |
| 8 | 000001 | 深发展A | 6447.764388099999 | 8.37 |
| 9 | 000623 | 吉林敖东 | 6039.0021108 | 7.84 |
| 10 | 000807 | 云铝股份 | 5066.2074581 | 6.58 |
| 11 | 601169 | 北京银行 | 5031.8991956 | 6.53 |
| 12 | 600019 | 宝钢股份 | 4895.1831247 | 6.36 |
| 13 | 000898 | 鞍钢股份 | 4732.9467508 | 6.15 |
| 14 | 601628 | 中国人寿 | 3999.4452122000002 | 5.19 |
| 15 | 600096 | 云天化 | 3609.93109 | 4.69 |
| 16 | 600717 | 天津港 | 3376.6748696 | 4.38 |
| 17 | 600663 | 陆家嘴 | 3241.4344265 | 4.21 |
| 18 | 600219 | 南山铝业 | 3187.8325647 | 4.14 |
| 19 | 600050 | 中国联通 | 3161.0382635 | 4.1 |
| 20 | 000402 | 金 融 街 | 3112.4661309 | 4.04 |
