诺安价值增长
(
320005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺安价值增长股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-22 净值
- 0.6033
- 日排名:( 116 )
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- 基金经理： 梅律吾 管理人：诺安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 3.32% 回报率：周( 3.59% ) 月( -6.87% ) 季( -17.47% ) 年( -53.28% )
- 累计净值：1.5483 排名：周( 136 )，月( 179 )，季度( 224 )，一年( 228 )，今年( 227 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安价值增长分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-07-20 | 2007-07-20 | 2007-07-23 | 8.45 |
| 2007 | 2007-03-08 | 2007-03-08 | 2007-03-09 | 1.00 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
