诺安价值增长
(
320005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺安价值增长股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 0.5671
- 日排名:( 280 )
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- 基金经理： 梅律吾 管理人：诺安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -2.61% 回报率：周( -6.71% ) 月( -4.80% ) 季( -22.09% ) 年( -57.15% )
- 累计净值：1.5121 排名：周( 256 )，月( 255 )，季度( 186 )，一年( 227 )，今年( 226 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安价值增长费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥103766174.89 | ￥17294362.53 | -- | -- | ￥27962954.79 |
| 2007年报 | ￥182246095.23 | ￥30374349.09 | -- | -- | ￥171647452.50 |
| 2007中报 | ￥52440817.26 | ￥8740136.14 | -- | -- | ￥207199.56 |
