诺安价值增长
(
320005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺安价值增长股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-28 净值
- 0.5015
- 日排名:( 140 )
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- 基金经理： 梅律吾 管理人：诺安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 1.48% 回报率：周( -7.51% ) 月( -17.50% ) 季( -32.91% ) 年( -60.57% )
- 累计净值：1.4465 排名：周( 305 )，月( 250 )，季度( 222 )，一年( 224 )，今年( 219 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安价值增长规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-22 | 133336.03 | -3823.17 | -0.03% |
| 2008-08-27 | 150355.45 | -17019.42 | -0.11% |
| 2008-07-19 | 137384.60 | -4048.57 | -0.03% |
| 2008-04-22 | 150355.45 | -12970.85 | -0.09% |
| 2008-03-29 | 66931.75 | 83423.70 | 1.25% |
| 2008-01-19 | 175661.27 | -25305.82 | -0.14% |
| 2007-10-25 | 31155.21 | 144506.06 | 4.64% |
| 2007-08-29 | 66931.75 | -35776.54 | -0.53% |
| 2007-07-20 | 46234.03 | -15078.82 | -0.33% |
| 2007-04-18 | 66931.75 | -20697.72 | -0.31% |
