诺安价值增长
(
320005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺安价值增长股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-20 净值
- 0.5455
- 日排名:( 81 )
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- 基金经理： 梅律吾 管理人：诺安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 2.21% 回报率：周( -2.05% ) 月( -6.58% ) 季( -23.73% ) 年( -58.24% )
- 累计净值：1.4905 排名：周( 122 )，月( 169 )，季度( 166 )，一年( 217 )，今年( 213 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安价值增长行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采掘业 | ￥8.2542775345E8 | 8.78% |
| 传播与文化产业 | ￥483421.75 | 0.01% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ￥1.7491845779E8 | 1.86% |
| 电子 | ￥1669986.4 | 0.02% |
| 房地产业 | ￥8.818283101E8 | 9.38% |
| 纺织、服装、皮毛 | ￥235096.4 | 0.0% |
| 机械、设备、仪表 | ￥9.2987790423E8 | 9.9% |
| 交通运输、仓储业 | ￥3.1094056427E8 | 3.31% |
| 金融、保险业 | ￥2.24219391483E9 | 23.86% |
| 金属、非金属 | ￥9.1713351794E8 | 9.76% |
| 木材、家具 | ￥971774.61 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | ￥326815.28 | 0.0% |
| 批发和零售贸易 | ￥1.148205234E8 | 1.22% |
| 其他制造业 | ￥190830.9 | 0.0% |
| 社会服务业 | ￥169267.32 | 0.0% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ￥1.4131705195E8 | 1.5% |
| 食品、饮料 | ￥5.9715001813E8 | 6.36% |
| 信息技术业 | ￥3.5542861848E8 | 3.78% |
| 医药、生物制品 | ￥8.789049667E7 | 0.94% |
| 造纸、印刷 | ￥1.633978776E7 | 0.17% |
| 制造业 | ￥2.69277646499E9 | 28.66% |
