诺安价值增长
(
320005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺安价值增长股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.4936
- 日排名:( 245 )
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- 基金经理： 梅律吾 管理人：诺安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.58% 回报率：周( -7.53% ) 月( -18.80% ) 季( -32.94% ) 年( -61.89% )
- 累计净值：1.4386 排名：周( 310 )，月( 251 )，季度( 219 )，一年( 226 )，今年( 224 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安价值增长收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥-7330457548.43 | ￥-7330457548.43 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥7038319144.67 | ￥7038319144.67 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥3104741220.74 | ￥3104741220.74 |
