诺安价值增长
(
320005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺安价值增长股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-28 净值
- 0.5015
- 日排名:( 140 )
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- 基金经理： 梅律吾 管理人：诺安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 1.48% 回报率：周( -7.51% ) 月( -17.50% ) 季( -32.91% ) 年( -60.57% )
- 累计净值：1.4465 排名：周( 305 )，月( 250 )，季度( 222 )，一年( 224 )，今年( 219 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安价值增长资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 5.21642521689E9 | 66.08 |
| 2 | 银行存款及清算 | 2.58163621212E9 | 32.7 |
| 3 | 其他投资 | 2.388623932E7 | 0.3 |
