诺安价值增长
(
320005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
诺安价值增长股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-31 净值
- 0.4946
- 日排名:( 243 )
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- 基金经理： 梅律吾 管理人：诺安基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.18% 回报率：周( -4.55% ) 月( -18.64% ) 季( -31.04% ) 年( -62.86% )
- 累计净值：1.4396 排名：周( 261 )，月( 255 )，季度( 216 )，一年( 228 )，今年( 222 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
诺安价值增长债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 资产支持证券 | 723.8037390999999 | 0.92 |
