兴业可转债
(
340001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
兴业可转债混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-08 净值
- 1.0133
- 日排名:( 84 )
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- 基金经理： 杨云 管理人：兴业全球人寿基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.39% 回报率：周( -1.48% ) 月( -1.40% ) 季( -5.17% ) 年( -34.35% )
- 累计净值：2.4793 排名：周( 85 )，月( 133 )，季度( 73 )，一年( 44 )，今年( 43 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
兴业可转债费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥15218026.74 | ￥2926543.63 | -- | ￥770261.75 | ￥6401684.41 |
| 2007年报 | ￥34967133.27 | ￥6724448.75 | -- | ￥2536194.91 | ￥17699505.93 |
| 2007中报 | ￥15608494.41 | ￥3001633.61 | -- | -- | ￥717160.76 |
| 2006年报 | ￥19889950.69 | ￥3824990.53 | -- | -- | ￥793990.79 |
| 2006中报 | ￥10666144.15 | ￥2051181.58 | -- | -- | ￥179219.27 |
| 2005年报 | ￥27034770.33 | ￥5198994.30 | -- | -- | ￥848753.05 |
| 2005中报 | ￥15186930.20 | ￥2920563.45 | -- | -- | ￥436048.54 |
| 2004年报 | ￥24928532.36 | ￥4793948.52 | -- | -- | ￥538937.19 |
