兴业可转债
(
340001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
兴业可转债混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-28 净值
- 0.9740
- 日排名:( 342 )
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- 基金经理： 杨云 管理人：兴业全球人寿基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.80% 回报率：周( -3.38% ) 月( -5.30% ) 季( -9.35% ) 年( -32.77% )
- 累计净值：2.4400 排名：周( 126 )，月( 89 )，季度( 76 )，一年( 43 )，今年( 41 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
兴业可转债规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 18679.98 | 1940.94 | 0.1% |
| 2008-08-28 | 18339.46 | 340.53 | 0.02% |
| 2008-07-21 | 19349.75 | -669.76 | -0.03% |
| 2008-04-19 | 18339.46 | 1010.29 | 0.06% |
| 2008-03-29 | 13215.20 | 5124.26 | 0.39% |
| 2008-01-21 | 19115.81 | -776.35 | -0.04% |
| 2007-10-26 | 20630.12 | -1514.31 | -0.07% |
| 2007-08-27 | 13215.20 | 7414.92 | 0.56% |
| 2007-07-18 | 15644.25 | 4985.87 | 0.32% |
| 2007-04-19 | 13215.20 | 2429.05 | 0.18% |
| 2007-03-28 | 20864.69 | -7649.49 | -0.37% |
| 2007-01-22 | 12558.27 | 656.93 | 0.05% |
| 2006-10-25 | 13485.94 | -927.67 | -0.07% |
| 2006-08-26 | 20864.69 | -7378.75 | -0.35% |
| 2006-07-20 | 15007.35 | -1521.42 | -0.1% |
| 2006-04-21 | 20864.69 | -5857.34 | -0.28% |
| 2006-03-30 | 17608.25 | 3256.44 | 0.18% |
| 2006-01-20 | 17608.25 | 3256.44 | 0.18% |
| 2005-10-27 | 21489.46 | -3881.21 | -0.18% |
| 2005-08-29 | 26055.43 | -4565.97 | -0.18% |
| 2005-07-21 | 24142.26 | -2652.80 | -0.11% |
| 2005-04-21 | 26055.43 | -1913.17 | -0.07% |
| 2005-01-21 | 28618.26 | -2562.84 | -0.09% |
| 2004-10-27 | 32824.05 | -4205.78 | -0.13% |
