兴业可转债
(
340001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
兴业可转债混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-11 净值
- 0.9847
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 杨云 管理人：兴业全球人寿基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.03% 回报率：周( 1.50% ) 月( -2.54% ) 季( -5.94% ) 年( -29.28% )
- 累计净值：2.4507 排名：周( 262 )，月( 120 )，季度( 81 )，一年( 43 )，今年( 42 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
兴业可转债收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥-389302106.76 | ￥-389302106.76 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥1940385322.69 | ￥1940385322.69 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥901579500.42 | ￥901579500.42 |
| 2006年报 | ￥528875500.17 | ￥22219660.57 | -- | ￥3925103.86 | ￥555020264.60 |
| 2006中报 | ￥376167114.25 | ￥12611460.17 | -- | ￥3400270.77 | ￥392178845.19 |
| 2005年报 | ￥62263528.15 | ￥33564594.57 | -- | ￥2640339.54 | ￥98468462.26 |
| 2005中报 | ￥21508898.62 | ￥21985579.47 | -- | ￥1267452.56 | ￥44761930.65 |
| 2004年报 | ￥5875155.74 | ￥29629376.55 | -- | ￥9338103.36 | ￥44842635.65 |
