兴业可转债
(
340001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
兴业可转债混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-29 净值
- 0.9705
- 日排名:( 96 )
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- 基金经理： 杨云 管理人：兴业全球人寿基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.36% 回报率：周( -3.58% ) 月( -5.64% ) 季( -9.59% ) 年( -33.59% )
- 累计净值：2.4365 排名：周( 137 )，月( 87 )，季度( 77 )，一年( 44 )，今年( 41 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
兴业可转债资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥54392344.22 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥1099997.80 |
| 应收证券清算款 | ￥354818800.00 |
| 应收股利 | -- |
| 应收帐款 | -- |
