兴业可转债
(
340001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
兴业可转债混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-30 净值
- 0.9736
- 日排名:( 269 )
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- 基金经理： 杨云 管理人：兴业全球人寿基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.32% 回报率：周( -2.75% ) 月( -5.34% ) 季( -9.20% ) 年( -33.44% )
- 累计净值：2.4396 排名：周( 126 )，月( 88 )，季度( 77 )，一年( 44 )，今年( 42 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
兴业可转债债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 安徽山鹰纸业股份有限公司 | 341.136096 | 1.61 |
