兴业可转债
(
340001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
兴业可转债混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-10 净值
- 0.9850
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 杨云 管理人：兴业全球人寿基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.90% 回报率：周( 1.59% ) 月( -2.51% ) 季( -6.58% ) 年( -29.26% )
- 累计净值：2.4510 排名：周( 248 )，月( 124 )，季度( 79 )，一年( 40 )，今年( 40 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
兴业可转债债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 可转换债券 | 8040.835640599999 | 37.91 |
| 2 | 央行票据 | 4808.45 | 22.67 |
| 3 | 企业债券 | 1486.1990480000002 | 7.01 |
