兴业全球视野
(
340006
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
兴业全球视野股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 2.0873
- 日排名:( 280 )
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- 基金经理： 董承非 管理人：兴业全球人寿基金管理有限公司 托管人：兴业银行
- 日增长率： -2.61% 回报率：周( -7.86% ) 月( -6.46% ) 季( -21.75% ) 年( -42.50% )
- 累计净值：2.0873 排名：周( 304 )，月( 298 )，季度( 178 )，一年( 66 )，今年( 70 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
兴业全球视野费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥62975769.23 | ￥10495961.56 | -- | ￥1859385.01 | ￥28883153.40 |
| 2007年报 | ￥90054684.69 | ￥15009114.19 | -- | ￥4295355.54 | ￥36831011.03 |
| 2007中报 | ￥32892089.16 | ￥5482014.95 | -- | -- | ￥798042.14 |
| 2006年报 | ￥14747913.28 | ￥2457985.58 | -- | -- | ￥770020.86 |
