兴业全球视野
(
340006
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
兴业全球视野股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-26 净值
- 1.9399
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 董承非 管理人：兴业全球人寿基金管理有限公司 托管人：兴业银行
- 日增长率： 0.06% 回报率：周( -4.82% ) 月( 1.07% ) 季( -19.41% ) 年( -41.08% )
- 累计净值：1.9399 排名：周( 333 )，月( 276 )，季度( 288 )，一年( 75 )，今年( 83 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
兴业全球视野资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥1165924936.49 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥4756554.74 |
| 应收证券清算款 | ￥139000000.00 |
| 应收股利 | ￥282098.70 |
| 应收帐款 | -- |
