兴业全球视野
(
340006
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
兴业全球视野股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-28 净值
- 1.9221
- 日排名:( 333 )
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- 基金经理： 董承非 管理人：兴业全球人寿基金管理有限公司 托管人：兴业银行
- 日增长率： -1.71% 回报率：周( -3.81% ) 月( 3.11% ) 季( -20.01% ) 年( -40.09% )
- 累计净值：1.9221 排名：周( 334 )，月( 240 )，季度( 303 )，一年( 82 )，今年( 89 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
兴业全球视野债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 9615.5 | 13.8 |
| 2 | 企业债券 | 113.238616 | 0.16 |
